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现金管理

2016-08-03 10:41:33 0 举报
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现金管理是企业管理中的一个重要环节，主要涉及现金流入和流出的有效控制与优化。它包括预算编制、现金流量预测、应收账款管理、应付账款管理和投资决策等方面。通过有效的现金管理，企业可以确保资金的充足性，降低财务风险，提高资金使用效率，从而为企业的持续发展提供有力保障。现金管理的目标是在满足企业日常运营需求的同时，实现资金的最大化利用，为企业创造更多的价值。
作者其他创作
大纲/内容
资金集中度账户上线覆盖率
b. 资金集中管理
c. 现金周期管理
少数股东权益占比
现金管理
d. 现金持有量优化
e. 现金预算管理
提高资金的利用效率，降低资本占用，减少对外部融资的需求
a. 付息与派息管理
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