转融资业务管理
2016-08-03 22:38:52 0 举报
转融资业务管理是指金融机构通过向其他金融机构或企业提供资金,以获取更高的收益。这种业务通常涉及到风险管理、资产负债管理、流动性管理等方面。金融机构需要对这些方面进行有效的管理,以确保业务的稳健运行。例如,金融机构需要对借款人的信用状况进行评估,以降低违约风险;同时,还需要对投资组合进行优化,以提高收益率并降低波动性。此外,金融机构还需要密切关注市场动态,以便及时调整策略。总之,转融资业务管理是一项复杂而重要的工作,需要金融机构具备专业的知识和技能。
作者其他创作
大纲/内容
【信用交易部】通过转融通业务管理系统向证金公司申报转融资展期指令
转融资偿还
【信用交易部】统计汇总即将到期的合约情况
接收偿还交收结果数据
转融资业务管理
【信用交易部】向财务资金部申请准备资金头寸
转融资借入
【运营结算部】接收转融通业务平台的转融资成交数据,进行日终清算
否
是否通过
【信用交易部】核对资金归还结果(点击确认)
【信用交易部】通过转融通业务管理系统提交融入资金申请指令
是
【信用交易部】将以上数据与实际成交合约到期数据核对
结束
【信用交易部】T+n-3日测算T+n-1日到期转融资合约是否需要展期
【信用交易部】在转融通系统中导出划款指令并提交运营结算部
【信用交易部】转融通业务管理系统查询当日待划付的款项清单
【信用交易部】归还本次利息并查询核对展期后的新合约
开始
【信用交易部】通知财务资金部将款项划至公司信用资金交收账户
【信用交易部、财务资金部】查询转融资借入合约及资金到账情况
【信用交易部】检查证金公司对展期申报的审核结果
【运营结算部】将款项划至证金公司转融通资金交收账户
【信用交易部】接收证金公司T+n日发送的到期交收通知数据
转融资展期
【信用交易部】填写《转融资合约展期申请表》并复核,然后交信用交易部总经理审批
【信用交易部】查询当日证金公司转融资可融出的资金总额及费率
【信用交易部】测算当日融资需求,填写《转融资借入申请表》并复核,然后交信用交易部总经理审批
按照原合约办理到期还款
0 条评论
下一页