应付账款结算流程图

应付账款结算流程图描述： 1. 采购部门向供应商下订单，并生成采购发票。 2. 财务部门收到采购发票后，将其记录在应付账款明细表中。 3. 财务部门根据合同约定的付款条件，定期进行应付账款核对。 4. 核对无误后，财务部门准备付款申请单，并提交给相关部门负责人审批。 5. 审批通过后，财务部门将付款金额从公司账户中划拨至供应商指定的银行账户。 6. 财务部门同时更新应付账款明细表，标记该笔款项已支付。 7. 供应商收到付款后，确认收款，并将收款凭证发送给财务部门。 8. 财务部门收到收款凭证后，进行入账处理，并归档相关文件。 9. 应付账款结算流程结束。