财务对账(待讨论)byLeo
2016-09-28 15:58:30 0 举报
财务对账是一个重要的过程,它涉及到对公司的财务记录进行核对和比对。这个过程通常由公司的财务部门负责,旨在确保公司的账目准确无误。在财务对账过程中,财务人员会检查公司的银行账户、应收账款、应付账款等各项财务数据,以确保它们与公司的财务报表相符。如果发现任何差异,财务人员会采取措施进行调整,以确保公司的财务状况准确反映其实际情况。总之,财务对账是一个关键的步骤,它有助于确保公司的财务管理健康稳定。
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大纲/内容
是
第二天,应收管理专员(丽芳)每天上午12点前回顾应收,制作【应收报表】,pm发给COO、CEO、仓配总监、系统部leader(志辉)、仓配经理、仓库会计、合资公司财务leader(李嵘)。内容反映:当前应收情况,超期的应收,以及对应的司机。
超期定义:超期是指距离推到心怡的时间超过3天(不含3天)坏账定义:距离推到心怡的时间超过7天未回款给货主属于坏账,仓库需要赔偿
财务对账
仓库打款
李嵘
坏账
仓库财务向李嵘申请坏账处理
是否超期
仓配总监或相关负责人
Start
应收管理专员(丽芳)每天上午12点前回顾应收,制作【应收报表-原表】,发送给仓库财务(原表需要从U8中导出发货单列表,入库系统员提供的每日冲单汇总进行制作。)
仓库财务下班前填写完当日的应收报表,邮件发给小蓝车财务
仓库主管查找超期原因,并且进行处理--追回货款
end
仓库财务填写对应的订单是否已回款,回款金额、配送司机以及是否超期。
合资公司财务
目的:1. 仓库财务是否及时收回司机的钱2. 货主财务是否及时收回仓库的钱
是否有坏账
应收管理专员与仓库财务确定是否真实坏账
小蓝车财务
仓库财务查找超期的原因,如果是财务流程上问题则财务解决并备注,如果查不出原因则联系仓库主管查找原因。
审核坏账
目前每周一、三、五财务打款
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