资金对账关键时间节点
2016-10-25 15:17:48 0 举报资金对账是企业财务管理的重要环节，关键时间节点包括每月末、每季度末和每年末。在这些时间节点，财务部门需要对企业的银行账户、现金账户和其他支付渠道进行全面核对，确保资金收支的准确性和合规性。此外，还需要与相关部门进行沟通协调，及时解决资金对账过程中发现的问题。通过定期进行资金对账，企业可以有效防范财务风险，提高资金使用效率。总之，资金对账关键时间节点对于保障企业财务安全和稳定发展具有重要意义。
作者其他创作
大纲/内容
节点:11.26
12.03-12.04生成菜鸟、CP对账初数据
对账结果处理资源：千钧(100%)工时：2.5天
01.11-01.14AC结算单、云梯增加已对账标志
节点:12.21
节点：01.30
02.02-02.04更新CP端对账状态、同步已对账到Mysql库
12.05-12.10生成菜鸟、CP对账结果(所有)
节点：11.23
11.24-11.26结算二表合一元数据取值、系统默认三项、创建已对账数据表
11.12-11.13:系统环境准备
12.22-12.28BDP导入账单至云梯、执行任务
01.14-01.18维护对账规则及匹配规则
二期发布？
开发中
节点：01.05
11.19-11.20CP对账列表、CP对账文件列表.实现DB、DAO
12.11-12.16任务\\子任务\\明细及结果等表及DAO
12.28之后测试
节点：01.25
11.21-11.23任务、子任务、明细任务、任务结果.实现DB、DAO
12.19-12.21每个任务数据填充及调试
01.15-01.15实现账单自动增加列名
应用初始化(续一期)资源：不念(100%)工时：2天
01.25-01.27CP对账查询、增加对账
01.26-01.28扩展账单，合并任务，整合结果
任务及调试试运行放在后面实现
BDP接口放在后面实现
11.19-11.20发布清单/明细.实现DB、DAO
结算账单预处理(云梯任务)资源:不念(100%)工时：5天
12.02-12.04新增、查询任务及BDP同步
发布对账规则(预处理)资源：不念(100%)工时：2天
11.30-12.02按SQL要求拆分规则、组织账单字段(列、变量等)及各个表等
节点:02.01
01.16-01.22规则新增、查询
编排任务资源：不念(100%)工时：5天
节点:01.18
BDP接口协议资源：千钧(100%)工时：12天
节点：01.09
任务管理、调度管理资源：千钧(100%)工时：7天
02.01-02.03BDP完成下载功能
节点：01.13
结算账单预处理(云梯任务)资源:不念(100%)工时：3天
BDP执行任务资源：不念(100%)工时：6天
01.28-02.01小二对账查询、增加对账及确定下、重新对账
系统初始化资源：不念(100%)工时：3天
编排任务资源:不念(100%)工时：10天
节点：02.04
BDP接口实现资源：不念(100%)工时：3天
01.08-01.13菜鸟、CP格式增加、修改、查询
节点:12.14
已完成
12.04-12.10调度任务，并控制任务执行顺序
节点：12.28
节点：11.28
CP对账界面及小二确定资源:千钧(100%)工时：5.5天
12.15-12.18对CP账单上传，任务编排及生成任务明细及结果
01.22-01.25处理重新对账
12.17-12.26任务接口、CP账单接口
01.29-01.30编排重新对账及调试结果
01.08-01.9复杂查询及修改操作实现DB、DAO
对账规则资源：千钧(100%)工时：3天
11.16-11.18标准规则表(筛选规则、合并规则、量度规则、维度规则、结果提示规则).实现DB、DAO
节点:01.15
节点：12.10
应用初始化资源：不念(100%)：7天千钧(100%)：7天总工时：14天
发布对账规则资源：不念(100%)工时：6.5天
账单格式维护资源:千钧(100%)工时：4天
11.27-11.28标准规则只做查询处理
12.11-12.14生成发布单及清单明细
节点:11.14
整体测试资源：枭宝(100%)工时：2天？
未开发
整体测试资源：枭宝(100%)工时：6天?
发布对账规则资源:不念(100%)工时：13天
节点：02.05
11.14:系统环境调式
11.16-11.18账单格式/明细、列自动生成、规则/规则明细.实现DB、DAO
一期发布1月7号？
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