采购业务相关填单流程

注：1，采购计划单需要提前于借款或报销时间一周以上提交并审批完成。 2，财务受理审核报销单时间为每周二周三并于当天18点30分反馈当天所收单据审核结果，截止到每周四18点30分收到的通过审批的报销单于周五统一支付。 3，审批过程中报销单需由申请人依次递交单据确认审批进度，各审批岗位不负责单据流转 4，需总经理审批的单据统一交付到总经理助理手中，由其转交于总经理审批，不得直接交于总经理审批 5，单据审批流程严格按照流程审批顺序不得跨级审批，如同时处于多个岗位皆需签字确认

采购部门负责人审批

常务副总审批

开始

③费用报销单

②借款单

申请人保管用于借款或报销

财务支付借款

申请人填写采购计划单

结束

申请部门负责人审批

有无借款

按计划单进行采购

财务审批

是否借款

财务核销借款

填写入库单交行政入库

整体流程

财务保管单据支付借款或核销借款

否

填写审批借款单

总经理审批

财务保管单据支付借款

填写审批费用报销单

采购业务相关填单流程

收到物品及单据

财务支付报销

申请人填写借款单（附采购计划单）

①采购计划单

申请人填写费用报销单(无借款需附采购计划单)

填写审批采购计划单

是