【修改2】财务流程
2016-12-06 18:08:58 0 举报
财务流程是企业进行财务管理的重要环节,它涵盖了从财务计划、预算编制到财务报表的编制和分析等各个环节。首先,企业需要根据经营目标制定财务计划,明确资金需求和使用方向。接下来,企业会进行预算编制,包括收入预算、成本预算和利润预算等,以确保资金的有效利用。在执行过程中,企业需要对各项经济业务进行核算和记录,形成会计凭证。然后,企业会根据会计准则编制财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等,以反映企业的财务状况和经营成果。最后,企业会对财务报表进行分析,以便及时发现问题并采取相应措施。整个财务流程旨在确保企业资金的安全、合规和有效运作,为企业的发展提供有力支持。
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大纲/内容
负责人发送至财务备案
陈总
款项收入银盛代收
银盛支付
T+1结算,0.45%费率,次日9点前清算
到账5小时内授权清算
T+1结算,按照合同收取手续费
每日早9点左右确认账户上游款项到账
用户(渠道)
请求陈总审核签字
填写渠道结算单
核对用款申请单、结算单
ps:1、清算时长:上游到账后,5小时内完成渠道清算,节假日顺延至正常工作日2、财务结算:以支付后台扣量标准对下游付款3、结算授权:公账结算由财务进行清算授权;私账结算由项目负责人授权验证码,财务进行打款操作4、退费处理:实收结算。若产生退费,从日总费用扣除,再按照合同比例结算5、突发处理:申请从陈总处调用账户授权至财务,由财务和项目负责人完成审核、结算
财务
东硕平台(项目负责人)
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