报销流程-最终
2017-05-26 16:33:26 0 举报小公司适用：报销流程
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大纲/内容
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给行政人员核查签字，行政人员须对以下方面进行核查： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。
费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单借款审批单
注：每月第二个星期周二及第四个星期周二为报销付款日期，节假日顺延。
行政人员核查
行政人员
费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单请购单费用报销管理制度借款审批单
总经理
总经理签字批准，报销人员在领款人处签字确认，将报销单交于出纳处保管，由出纳统一付款，出纳月底汇总交由财务登帐。
费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单借款审批单
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
出纳付款
报销发票报销单据费用报销管理制度借款审批单
总经理批准
流程图 说明 部门 相关表单文件
费用报销单差旅费报销单请购单费用报销管理制度借款审批单
报销人员
出纳
对核查符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回行政人员，由行政人员跟进处理。
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票。采购物品报销需附上总经理签字确认的《请购单》。
报销单据整理粘贴
填写《费用报销单》
报销人员整理好需要报销的发票，按项目，分类别进行整齐粘贴，根据报销内容填写《费用报销单》。
报 销 流 程 图
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