采购付款流程
2017-05-26 16:32:20 0 举报小公司适用：项目采购付款流程
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大纲/内容
出纳
总经理
报价单/采购清单付款申请书请购单借款审批单
总经理签字批准，项目采购人员将报价单/采购清单及《付款申请书》交于出纳处保管，由出纳统一付款。
项目采购清单整理
公对公付款填写 《付款申请书》对私付款填写 《借款审批单》
总经理批准
对符合要求的付款申请书及借款审批单送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回项目采购人员进行更改。
项目采购人员
注：无合同报价单/采购清单必需总经理签字确认。
项 目 采 购 付 款 流 程
流程图 说明 部门 相关表单文件
付款申请及借款审批填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报价单或采购清单。无报价单或清单需附上总经理签字确认的《请购单》。
出纳付款
项目人员整理好需采购物品报价单或采购清单。
付款申请书请购单借款审批单
报价单/采购清单请购单
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