融资款结算逻辑图
2017-04-20 11:54:29 0 举报
融资款结算逻辑图是一种用于描述企业融资过程中资金流动情况的图形化工具。它通常包括以下几个部分:首先,企业向投资者筹集资金,这可以通过发行股票、债券或其他金融工具实现;其次,筹集到的资金被用于企业的运营和发展,如购买设备、支付员工工资等;然后,企业通过经营活动产生收入,如销售产品或提供服务;最后,企业将收入分配给投资者,如支付股息、偿还债务等。整个过程中,企业需要不断监控资金流动情况,确保资金的合理使用和有效管理。
作者其他创作
大纲/内容
保险公司系统
GLS平台(财务)
推送融资款、融资收益可提现通知
F2B平台
走付款申请(线下)
银行从融资中扣除的费用清单
融资款银行扣除融资利息,保理服务费走线下放款流程
收到融资款结算清单
确认融资款到账
保存付款信息、推送提现到账通知
对接本地银行付款按结算单付款
返回放款信息
系统自动生成、发送对账单
1.推送消息、邮件通知工厂融资款到账可提现、融资款结算单2.推送消息、邮件通知各融资受益方融资收益到账可提现,融资收益清单(用户的资金模块的金额状态为可提现)
银行AR系统
收到服务费对账单
确认已付款
GLS从融资款扣除的费用清单
整合、推送服务费对账单
保存融资款放款信息
保存、推送付款结果
GLS平台(管理员)
生成、推送结算清单1.银行融资利息成本2.保理服务费成本
生成融资款结算清单1.应扣保理服务费(GLS收益部分)2.应扣融资利息部分(GLS收益部分)3.应扣代理服务费(GLS)4.应扣物流、报关费(融资订单)5.应支付相关融资收益人的利息收益(代理商、介绍人、GLS分公司等)6.应支付工厂的融资款余款
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