TT audit
2018-05-15 20:22:47 0 举报TTrr
作者其他创作
大纲/内容
N月
system team提供sellout(数据出自BI)
线上操作/审批流
System
补核计算
Fin审查计算表
DEM计算表签字确认
根据预付与actual计算GAP
季度结算时 当预付actual 财务调整masterdata点数
季度差异结算
CBS TPM/Themis系统审批后付款
Trading Term 核销操作流程
DE
SOP
KA HEADApproved
SOP Manager 计算表签字确认
随单预付票扣 Sell in 7%
Fin提供 票扣明细
邮件DE对账确认结算开具红字发票
Function Head邮件审批 系统部门后台TPM审批
FIN/CBS
Spending
N+1月
Founction Head
spendingTPM系统上传GAP
spending在SAP系统完成Manual SO upload
DE与SP进行对账
线下操作/审批流
NKA/RKA/NKMBS
N+4月 DE完成N月的actual对账
I/RKMBS
DED Approved计算表签字确认
虚线是审批流实线是流程
SOP M TPM线上审批
Spending完成条款 actual 计算
Fin BP审核确认TT Actual 计算表
spending计算 DE提报的N月补核申请
Zone HeadApproved
Fin BP TPM线上审批
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