2wd
N月
N+1 WD5 system team提供sellout
线上操作/审批流
System
补核计算
N+1 WD15 FA审查计算表
DEM计算表签字确认
5wd
N+1 WD22根据预付与actual计算GAP
WD22th
WD15th
季度结算时 当预付actual 财务调整masterdata点数
季度差异结算
CBS系统审批后付款
WD10th
Trading Term 核销
DE
SOP
KA HEADApproved
SOP Manager 计算表签字确认
随单预付票扣 Sell in 7%
WD3th
N+1 WD3 FA提供 票扣明细
邮件DE对账确认结算开具红字发票
Function Head邮件审批 后台TPM操作
FIN/CBS
Spending
N+1月
WD5th
Founction Head
spendingTPM系统上传GAP
spending完成Manual SO upload
DE与SP进行对账
线下操作/审批流
NKA/RKA/NKMBS
N+4月 DE完成N月的actual对账
I/RKMBS
DED Approved计算表签字确认
虚线是审批流实线是流程
SOP M TPM线上审批
N+1 WD10 Spending完成条款 actual 计算
N+1 WD20Fin BP审核确认TT Actual 计算表
spending收集客户红字发票
N+5 spending计算 DE提报的N月补核申请
Zone HeadApproved
Fin BP TPM线上审批
