像证券交易员一样思考和行动-陈凯
2019-07-02 01:40:35 0 举报AI智能生成
课程笔记
作者其他创作
大纲/内容
第一部分 理解市场
市场价格的形成是买卖力量博弈的结果。
预期比事实更重要。
行情的变化背后体现的其实是预期的变化，预期的改变才是行情变动的直接原因。
利空出尽是利好，利好兑现是利空。
职业交易员都知道，最好的交易机会出现在价格已经出现明显的高估或低估，而市场情绪发生转折的那个当口。
买预期，卖事实。
学会晚表态。晚表态是短线交易最重要的技巧之一，因为在多空双方激烈争夺，胜负未分之时就参与到行情中的人，大多都因为扛不住波动而成了炮灰。这也是为什么有句话讲“领先市场一步是先驱，领先两步就成先烈了。”
交易是博弈，投资交易必须用博弈思维，研究对手盘。
投资圈流传一句话，是巴菲特说的，大意是：如果你在赌桌上玩了三局还不知道谁是最傻的人，那么最傻的那个人就是你。
每个职业交易员都把研究对手盘作为自己的必修课之一。他们要知道自己赚的是谁的钱，以及为什么能够赚钱。比如短线交易，赚的是进行中长期投资，需要进行大量资金配置、不在意短期价格波动的人的钱（先进的人挣后进的人的钱）。
有分歧才有差价。
晚表态经常意味着一个更差的成本。所以，这里涉及到一个度的问题。
领先市场一步是先驱，领先市场两步是先烈。
第二部分 理解“绝招”
1、只做自己熟悉的品种，白马当黑马骑（即使短线投资失败，也可以转成价值投资）
2、提前想好如何“买”和“卖”，用短线盈利疏导人性的贪婪
3、短线资金不超过自己总资金的1/5
4、定好买卖的策略之后，要严格执行，不折不扣的执行。
猎人是耐心的，只有猎物才到处乱跑。
买什么，怎么买，买完之后怎么办（卖）？
定义自己投资角色与交易风格的过程。比如短线和长线，趋势投资和价值投资，根据自己的专业去选币还是根据大周期进行选时
是逢低买入还是价格突破之后再去追高？前者成本低，但是不确定强。后者成本高，但是确定性就好一些。又或者说，我是偏左侧开始不断定投、摊薄成本，还是在盈利之后用我的杠杆来实现浮盈加仓，追求更高的收益呢？这些买的方法应该也契合我们的投资角色，如果你是一个风险偏好低的人，你会不适应高风险的方式。
在什么时间点卖，怎么卖？比如1块钱进的，在1.5块的时候出，还是2块时出。是分批次挂单卖出，还是达到某个触发点（比如1.5块），一次性卖出？对新手来说，最简单的卖法就是：买卖同一性，通俗地讲，就是买入理由不成立了，就可以卖了。
盈亏同源：既然我用这样的方式赚钱，那么我就要接受因为我这样的交易框架，有可能带来的亏损。
所谓大概率赚钱，就是我们的交易框架必须能让我们“大赚小赔”，或者“多赚少赔”.
交易哲学，也就是你是怎么看市场的。
你相信市场是错的？--价值投资。
还是相信市场是对的？--趋势交易。
第三部分 纪律养成和心态滋养
用计划避免走偏
交易标的：你要买什么？
交易原因：你为什么要买它？
交易价格：你准备在什么样的价格买入，准备买入多少？
应对策略：制定不同情况的操作策略。买入后亏损了怎么办，盈利了又该怎么办？走势没有按照记得预期，该做什么样的调整？
交易总结
盘后总结就是对整个交易过程的反思和总结，是完整投资笔记的重要一环，对形成自己的投资体系起着至关重要的作用。
具体包括：计划中的交易有没有完成？没有完成的话，原因是什么？今天有什么心得、教训和体会？如何利用市场来检验自己的交易逻辑，完善自己的交易框架？
盘后总结的重点是描写清楚当时的心态。如果没有按照计划完成，那当时自己是怎么想的？
盘后总结的过程，其实也是对自己的交易框架进行梳理的过程：为什么做了计划没有按照计划实施，当你不断这么问的时候，你的纪律性、执行力也会大幅度的提升。
另外要注意的一点是，投资笔记每天都要写，就算没有操作，也要写清楚自己为什么没有操作：是波动太小没有操作空间？还是行情不明朗继续观望？
进入正反馈
先短线，后长线。培养盘感。
先模拟，后实盘。训练心理压力。
先胜率，后频率。训练耐心。
对自己要求不要太高。看清真相，培养信心。
寻求高手指路。少走弯路，快速迭代。
第四部分 衡量性价比
短线交易是基本功，短线标的怎么选？
通常情况下，所谓情绪表达激烈，它的外在表现就是这个个股的图形好看。
每天看K线图，看个半年，看出一些感觉来。这就是培养盘感。
另外，还有找基本面。
当即将发生的事情或者是刚刚发生的事情，跟市场的情绪碰在一起朝一个方向去走的时候，那么市场情绪会被极大地提振，这个点我们管它叫共振点。
在找到共振点之前，我们要注意那些由可能能成为热点的版块。
汇总投资日历——节假日，大事件，统计数据
选短线标的，只选龙头。（最具想象力，最具有暴发潜质，短期内它的上涨逻辑最难被证伪，最受市场关注。一个概念炒出，第一个冲出的个股。）
同时，争议巨大也是中线选择的一个重要技巧。（指标为巨幅换手）
一般来说，通过关注 成交量，期货的持仓量 2个指标，经常能领先市场，掌握先机。
量在价先。
重势不重价（有分歧才有势）日成交最终量和以前的极值
顺大势，逆小势（回调）
持仓成本低会有更好的心态
每次获利更低时，减量或卖出。
第五部分 真正理解机会
区别机会和贪婪
最难坚持的是，自己不挣钱，别人乱挣钱的时候。
投资是一场马拉松，根本不用着急。
看对，做到，挣钱是三回完全不同的事！
1、挣多少都是运气，赔多少才是水平。
2、长期来看，运气是守恒的。
耐心，总能给你一个好的成本价。低价以为这护城河，能经得起更大的波动。更丰厚的利润。
耐心，帮你跨越贪婪和恐惧2座大山。
不要对自己的持仓产生感情
区分坚持和固执之间，无非在自己心里画一条线。过了这条线，卖掉。不再回头看。
不顺手的时候，要减量。不做赌气盘。市场专治各种不服。
在确定的机会上下重注。
持仓集中的好处：
1、会花时间研究标的，不会随意买入。
2、买了之后，会在心里画一条线，过了线，就卖出。
偷偷给自己定一个规矩，持有币种不超过 3-5个，逐步降到3个以内。
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