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账务处理流程
2019-12-02 11:38:39
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财务账处理流程
账务处理流程及关键点
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大纲/内容
固定资产卡片录入
复核账务处理
财务系统做账务处理
关键点：收集报销单、银行回单、借款单、成本计提依据、分摊表
结账
关键点：借贷方向一致，便于后期统计本期应付、已付、税金、成本、费用明细。成本费用应付只放借方，收入、应收只放贷方，应交税金科目明细不能用负数冲销
关键点：1.成本费用已录入凭证及放在借方；2.开票系统，作废发票已作废，发票已认证无遗漏；3.收入凭证已全部录入；4.结转凭证已录，结转研发和结转损益凭证；5.成本费用类已全部入到项目账
检查
关键点：1.固定资产模块，原值折旧和总账数一致并结账；2.总账需手动结账
关键点：命名规则、归属部门（U8后期不能修改部门）、归属费用科目和前期保持一致
收集原始凭证及单据
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固定资产加速折旧政策
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