资金预算管理
2020-04-26 22:27:43 19 举报
资金预算管理流程
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提交付款申请
资金组
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重新提交资金预算表
资金预算流程
C A P E X
预算内
预算外
提交资金滚动预算表（每月23日提交）
提交资金预算表（所有专业汇总专人每月28日前提交）
综合部、财务部、
沟通讨论
重新提交资金滚动预算表
资金预算执行情况分析（次月初）
审核资金预算表，
安排资金付款
筹划资金
CAPEX控制不超过5%上下浮动，季度上报，和月度的。4月对比的时候，
审核资金预算表
1、上月提交 这个月提交增加20%或者100万 ，2、此次和上月对比新增加，3capex 资金来源股东借款和融资，探讨资金用款的分配，若有需要我们会进一步讨论4、突发状况，
网发部、采购部
综合支出
按周沟通机制
资金筹划
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