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投资管理思维导图
2021-09-02 14:04:47
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大纲/内容
白马股
第一步 查公司ROE
七年内ROE>=16%
上市满7年及以上
考察最近的季报，精准分析
第二步 剔除周期股
非必需的消费品行业
大宗原材料
航运，旅游业
非银行金融业
第三步 远离变脸股
最近的年度营收增长率
最近的年度净利率增长率
最近的季度营收增长率
最近的季度净利率增长率
估值
PE PB < 50% 分位点
PE分位点排序
烟蒂股
0 < PE < 10
0 < PB < 1.5
股息率 > 3%
选股
PE-TTM(扣非)
不含商誉的PB
股息率
技术分析
成交量 / 成交额
天价天量
量在价先
地量地价
换手率
< 3% 散户行情
> 3% & < 7% 主力积极活动
> 7% 发生在高位主力出货，发生在低位，主力进货
量价关系
价平量增（买入信号）
价平量减（卖出信号）
价涨量增（积极买进）
加涨量平（适时参与）
价涨量减（主力控盘）
价跌量增（主力震仓）
价跌量平（主力出逃）
价跌量减
封单比 = 封单量 / 总量
封单比 > 10 次日以涨停开盘几率大于 > 70%
封单比 <10, >3，次日高开幅度多在6% - 10%之间
封单比 <3, >1, 次日高开幅度 3% - 6%
封单比 <1, >0.5, 次日高开幅度 < 3%
筹码（用于判断主力盘情况）
财报
公司业务概要
重要事项
审计意见
标准无保留意见
财务报告
利润表
经营成果（时期）
一看 毛利率 20% ~ 40%
二看 费用率 30% ~ 70%
三看 应收账款or营业收入关系
应收账款增幅 > 营业收入增幅 (2年)
慕容定律一
资产负债表
财务状况（时点）
一看 存货
存货增幅 > 营业收入增幅（2年）
慕容定律二
二看 流动比率
流动资产 < 流动负债 (2年)
慕容定律三
资产
货币资金
应收账款
存货
预付款项
固定资产
负债
应付账款
短期借款
长期借款
所有者权益
现金流量表
现金流量（时期）
经营活动
打折促销 - 收入增加
裁员降薪 - 支出减少
投资活动
购买 / 出售固定资产
筹资
负债
一看 企业肖像
经营活动现金流净额
投资活动现金流净额
筹资活动现金流净额
现金与现金等价物的净增加额
二看 经营现金流
经营活动现金流净额 远大于 净利润
慕容定律四
三看 自由现金流
慕容定律五
营业收入-营业成本-三费 = 营业利润
营业利润 - 所得税 = 净利润
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