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大宗商品价格因素

2021-04-13 10:39:36   12  举报

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大宗商品

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大纲/内容

农产品

农产品看供给，农产品按年生产，需求稳定，价格炒天气因素较大

同时，要注意天年的风险情况

工业品

工业品按需求生产，生产按天计，需求影响较大

需求稳定过程中，突发大工厂停厂，大面积工厂检修，则同样短期会产生急速的涨停

由于工业口按天生产，按需生产，故逻辑上，工业品的波动性大，振幅会大：即短期上下的偏振较大，尤其是处于非大周期的经济环境下

分析行情

1、产业链上的价格传导逻辑

注：并不是下游产品涨价，上游原料就一定会涨，如：20年的玻璃大涨，纯碱却一路下跌

逻辑：玻璃需求增加，价格上涨，按逻辑传导纯碱应当上涨，但一方面需要时间，另一方面纯碱的供给不存在问题；玻璃上涨还有一方面原因，因其本身库存减小不够用，且其生产受限，环保限产，多方面导致的。

行情分析：本质上还是分析供需，短期上现货供需影大，长期上预期主导，短期近月上的波动方向本身会带动一定的远月方向

期货品种研究脑图 品种分析框架

宏观因素 ----------【中性、利多、利空】 中期趋势【经济周期】 周期阶段---去库、补库、主被动

国际宏观 ---------------- 中期

美元指数 ------ 位于历史

美国失业率

美国核心CPI

美国10年期国债利差

美元指数净多持仓

原油 ----------- 历史位置

OPEC产量

经合组只石油需求

经合组织石油库存

美国商业原油库存

NYMEX原油非商业净持仓

国内宏观 --------- 中期趋势

货币与信用

社会融资规模累计 ------------- 历史同期

M2周比 ------------ 历史同期

PMI

克强指数

发电量

铁路货运量

人民币中长期贷款

人民币汇率

供需库存 ------------- 中期趋势

产量

进口

消费

出品

库存

市场表现 ------------- 中期趋势

价差

资金面

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