财务规划流程
2021-09-13 17:40:09 6 举报
财务规划、全面预算、财务管控、资金管理
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大纲/内容
分类
每笔开销
税费
按部门拆分
上报
控制
运营费用管理费用
公司月预算编制与审核
每一笔开销分类归整进行控制
实际销售收入
筹资性现金流
按渠道拆分
资金筹措预算编制
月度资金计划审核
财务规划
日常报销单
月度资金计划
申请
出库费用实际支出
每周资金分析
总经办规划
月度人力付款计划
经营性现金流
规划调整
费用预算编制
总经办实际费用支出
较固定费用预算
实际人力成本支出
动态现金流分析月度利润表周/日度资金计划执行对比
经营计划
总经办开支
所有人力预算
月预算
按月编制
付款审批
全面预算
月度销售计划
常规财务规划
采购付款单
分析
运营实际费用管理实际费用
财务管控
资金筹措
资金管理
财务规划预算审核
整理
销售预算
实际报销费用支出
开销月预算
收入月预算
各部门规划
配件成本
现金流管理
部门预算编制
款项支付
付款审批处理
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