首页 流程图 详情

现金流管控

2021-12-28 19:11:21 0 举报
现金流管控
为你推荐
查看更多
经营活动现金流分析
经营活动现金流分析
现金贷平台系统产品架构
现金贷平台系统产品架构
中银通——卸载电子现金应用
中银通——卸载电子现金应用
现金流量表项目说明
现金流量表项目说明
图2-5 无杠杆自由现金流调整原理——P29
图2-5 无杠杆自由现金流调整原理——P29
风控流程
风控流程
现金流量图
现金流量图
现金贷产品架构
现金贷产品架构
客流管控场景
客流管控场景
现金管理功能
现金管理功能
公司内部各业务线的资金管控流程
现金流量表分析
资金额度管控
需求分析
作者其他创作
大纲/内容
期初可用额度
小于
追收金额较大外欠
现金流呈病态
投资回报期测算
清理当月未周转库存
小于等于0
继续投入资金
等于
与期初额度比较
大于6个月
可用余额达到安全线
资金需回笼
小于等于6个月
销售商品收入
位于10%警戒线内
业务转型
采购货款支出
健康现金流
库存/应收/在途/待摊
现金流高风险
可用余额
采购/业务/财务会审
运营费用支出
大于10%警戒线
大于
经营正常
暂停付款追讨应收
暂停外欠客户发货
评论
0 条评论
回复 删除
取消
回复
下一页