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跨境互换客户估值报告
otc-derivatives-service接口
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收到报告
OTC
OTC已维护ID
已对应
创建新的Sub Acc
录入合约和确认合约号
发送合约号到广发香港
通过成交净价和约定的费率计算成交全价
使用成交数量和成交全价，填入TRS标的数量和标的价格，并记录成交净价
在TITANS下载估值报告
otc-derivatives-service接口<br>
邮件发送估值报告
广发香港
Trade ID
将Trade ID转换成Sub Acc
执行委托
Sub Acc/交易日/标的/买卖方向汇总流水
call/put
call创建新的TRS合约，录入TRS合约的时候选择流水导入成交价格和成交数量。
put根据账户ID确认交易对手<br>
FIFO的规则，自动分配到交易对手存量的TRS合约，提前平仓/结束
交易流水表
成交净价
（成交金额+交易所交易费用）/ 成交数量
成交全价
call交易净价*（1+佣金费率）
put交易净价*（1-佣金费率）
