云上车站之财务结算-整体概述
2023-07-02 23:25:50 0 举报
汽车站财务结算系统规划
作者其他创作
大纲/内容
十、功能结构图
对账单模版
n
结算到合作方对公银行卡
合作方收款
九、差异化配置
接收确认发票
商户管理
计算规则
调整/过期作废
打款系统
财务审核流程
对账单
结算单
汇总账单生成结算单后
合作
发票二审未通过
构建云上车站系统大背景下：1.公司角度：建立适应多种业务的统一结算处理模块，降低开发营运成本，提升客户满意度 。2.客户角度：提高业务结算处理效率（资金安全、数据准确、流程清晰、操作便捷）。
5.2 结算周期
结算系统
未付款时，可撤销
四、角色及实体关系
优先支持自主发起结算方式
个人承包者
业务系统
出纳审核
结算报表
车站出纳部门
结算规则
车站运营部门
业务审核通过
初审通过
二、定义/边界
Start
影响到哪些账单何时可进行结算：1.按T+N结算 2.按业务规则结算
车站企业
线上：合作方在线自主发起结算
开票阶段
入驻
服务
车站财务部门
《云上车站之结算 整体概述 V1.0》
出纳审核流程
1.平台沉淀资金，合作方可提现到对公银行卡；2.资金可用于购买后续的服务，比如平台提供的SaaS服务费、营销工具等。
一、背景/目标
平台运营端（我司）
发票模版
发出对账通知
1.这里的结算属于云上车站体系的其中一个模块，指的是体系中的各参与主体将相应款项结算给合作方的资金转移过程。2.这里的主体包括（平台、车站方、参营企业、保险公司、物流公司、个人承包者等）。3.相应款项涉及收支项目（应收、应付）；比如车站方结算路单金额给参营企业、平台将票款结算给车站方。
发票邮寄/电子发票上传
线上+线下结算
账单管理
暂略
发出账单明细
已作废
发出开票明细
End
对账阶段
结算模块
1
5.1 资金结算去向
差异化配置
基础系统
保险公司
出纳付款
业务审批阶段
发票二审通过
六、业务架构
纸质发票/电子发票
八、结算状态转换图
五、结算模式
审核确认账单
车站
参营企业
结算到合作方在平台的虚拟账户
业务审核
数据统计
营运
结算管理
财务审核
线下：合作方凭路单线下找车站方发起结算
阶段
收入项目支出项目
业务单据
整理账单
结算单相关的状态包括：审核状态、结算状态、付款状态。
已结算
结 算 宏 流 程 图
结算
根据结算业务差异化需求，进行结算能力模式层或功能层的差异化配置。
合作方
完成结算后
5.3 结算方式
此模块涉及到帐户角色权限管理，需结合云上车站整体帐户体系进行设计。
系统自动结算+自主发起结算
发票
账户/帐户/权限
业务SaaS端（云上车站Web端+站务系统客户端）
入帐单
打款阶段
审核流
平台运营方
三、业务模型
发起结算流程
财务审批阶段
初审未通过
开票通知
1.个人承包者没有对公账户如何处理。2.两种入帐方式：系统外打款，系统内做付款登记；系统对接银行自动完成打款到账。
打款通知
物流公司
打款处理
结算单模版
未结算
七、结算宏流程
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