财务业务控制规划
2022-08-29 16:22:30 2 举报AI智能生成
财务内控
作者其他创作
大纲/内容
凭证自动化
开票收入
立即开票后线上自动抛转生成凭证
欠票后期转开票，原暂估凭证自动冲销，再生成非暂估凭证
欠票
开发汇总审核表方便出纳会计审核
审核后自动抛转暂估凭证
人力成本
工资表、三金表上线抛凭
开发异地社保OA流程 上线抛凭
OA审核节点生成费用凭证，出纳审核支付节点生成付款凭证
费用承担部门如需更换的需走专设流程
BI分摊部门A按规则自动生成对应承担部门
银企直联、收支及往来账等自动凭证生成
业财一体化
区域会计向财务BP转型
基础数据源由财务bp维护
随着核算ERP自动化，建立科目审核机制，确保财务数据质量
财务BP及FP&A需深入了解业务从而创造价值
经营分析
梳理本公司的商业模式，根据战略制定预算
定制符合集团商业模式的分析及呈现方式
同行业对标分析
SWOT分析法
杜邦分析法
配置资金管理中心
将财会的审核及制单转移至资金部
合理运用闲置资金带来收益
上市融资等
新增资金预算，并随时分析现金流状况
战略创新
推广分布式清洁能源供应体系
测算智能化机器人代替人工成本方案可行性
经分管报财报合并
关账日需匹配经营分析会时间
统一基础信息
建立标准项目、部门、条线名称及代码
建立标准科目名称及代码
建立标准分公司名称及代码
非考核类科目在特定条线或部门中归集
建立映射关系
财务的数据问题
实施权责发生制
欠票需在服务期暂估入账
需按比例计提信用减值损失
需在年末预提年终奖
需按月暂估计提外购成本
中标服务费、渠道费，财报不分摊，管报在调整分录中分摊
定期清理AP/AR
非正常预付款不允许走预付款科目
开发专门预算外支付流程
非银行类收款也需过往来科目核算便于查账/现金流分析等
建立Check台账及复核机制
业务的操作问题
欠票规范化：预估需有合理计算依据
出库规范化：区域财务bp可通过盘点仓库，梳理目前的出库问题
申请人需按规定时间申请oa报销流程
制定规范化制度，专人审核，并严格执行及披露
经分管报财报上线
实行易分析系统上线
供集团测试可行性
咨询如何从端口接数据等解决方案
帆软Report同步进行
同易分析采用一个数据源
分配指定人员对应权限
手机上可查看，随时可掌控公司最新经营状况
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