交易系统功能架构
2022-12-13 13:42:20 0 举报交易系统功能架构
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大纲/内容
客户份额对账
手工退款
监管确认04、06文件生成
产生资金核算明细流水数据
民生监管费核算
基金产品交易限额
公募转投余额+
客户可用资金转出
民生监管费
客户挂账退款
手续费及代销收入维护
客户转账自动上账
付投资认款-银行卡
基金转换交易
监管账户配置
多货币余额+智能申购下单
转托管交易
数据归档
产品净值导入
基金产品销售服务费及分成比例
批量绑卡处理
垫资请款/来款处理
基金产品交易手段
CRS确认数据导入
产品线上认申购下单
产生退款资金流水
付投资认款-留账处理
柜台订单转交易
转账支付勾兑/回退
交易系统功能架构
分红方式变更
基金转换关系
银行卡/转账/余额+支付处理
基金银行账户信息
余额+收益导入及份额对账
柜台手工/挂账上账
投顾组合产品买入
转购差错处理
基金转换关系导入
账户确认数据导入
产生退款F文件
基金公司来款
导出交易确认及份额回盘文件
资金划款
余额+产品快赎
客户交易
公募在线退款
运营清算
产生申请资金核算明细数据
付投资认款-转购私募
份额/在途/交易状态查询
电子合同录入
资金清算
TA收市检查及收市处理
支付成本维护
基金产品折扣率/费率
交易确认数据导入
交易退款
反洗钱确认数据导入
余额+实时清算
管理人配置及分成比例
产品配置
账户/交易上报申请数据导出
支付对账差错处理
系统开市
产品柜台赎回下单
基金产品基本信息
交易撤单
延时交易白名单
TA信息
批量退款refund文件
日终处理
投顾组合调仓
回款账户配置
支付渠道费率/限额
付投资人款-专户私募买余额+
余额+冻结/解冻
快速过户交易
基金产品监管报备
支付对账
T0付基金公司款CF处理
应收实收基金公司款对账
封闭期份额确认数据导入
私募转投余额+
中台确认回盘文件生成上传
余额+充值对账数据导出
产品柜台申购下单
产品批量赎回下单
投顾组合产品赎回
产品批量认申购下单
Tn付基金公司款CF处理
监管划付报表J01/J02生成
基金产品管理费及分成比例
每日清算资金报表生成
产品线上赎回下单
垫资还款处理
监管费计算
账户/CRS/反洗钱交易上报广播
超级转换交易
出款资金维护
自动转投余额+处理
交易清算处理
交易校验及检查
基金产品交收规则
垫资统计
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