台账流程
2023-03-23 15:04:47 0 举报台账主流程
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大纲/内容
2.2 下载资金流水
3.1 按照规则匹配实收和台账记录
1.5 按规则汇总应收管理人台账数据落库
3.2 匹配上更新台账及F出款指令状态
2.3 返回结果
私募资金服务
2.4 匹配管理人注册登记账号
监管行服务
循环
Loop
轮询
loop
资金处理
1.6 处理完成
1.1 确认数据导入
私募台账处理流程
1.3 调用资金清算
1.4 TA资金清算
2.1 上账轮询
4.1 台账管理及手工处理
私募清算服务
1.7 系统收市检查
资金流水
运营清算
2.5 实收管理人款落库
1.2 产生还款数据
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