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财务预算矿建及细节图

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财务预算矿建及细节图

2023-03-31 16:27:17   0  举报

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大纲/内容

收入

直播-业务

二销（策略运营）

游学-业务

电商-业务

成本&费用

业务侧—教研成本&营销费用

个人助理

班级助理

教研（产研叠加）

质检

人力侧—HC&薪酬支出

HC明细表

人力费用&人力薪酬表

行政侧—职场类支出

损益维度

CF维度

产研侧—运维&技术类支出

损益维度

CF维度

业务侧Q4管控表

业务指标

口径的统一

完成情况的跟进

P&L—利润表-损益口径

目标

成本结构

占比合理性

财务口径——体现

规则

权责发生制

固资摊销

收入&退费&手续费确认规则

累加规则

CF—现金流量表

目标

企业状态—绿色健康、可持续

寻找替代-满足企业现状的方式

eg 固资租赁等形式

规则

1、GMV-收入确认规则

2、人工费用

2.1 差旅费

2.2 市内交通费

2.3 餐费

3、人力薪酬

人员变量

个税

社保、公积金

老师自营成本

年终奖

4、产研&行政

资产租赁费

直播成本

SKU

5、各费用重叠调整额

6、支付节奏

电商

印刷等大额非要支出

预算管控

基础基础

产出类

优化&迭代

基础数据环节

报表体系的搭建

数据规范性

流程的对接

中心——报告——人力&产研&整体

中心——人力&产研&整体——报告

分析维度

预算分析

时间维度

趋势

颗粒度

HC

呈现方式

预实对比

1、对比口径

金蝶

损益

CF

SKU

2、预算管控、执行情况

实施注意事项

1、文件同步

WIKI的基站（共享文件夹）

2、信息规则的拉齐

汇总表格or共享文档的实行

3、明确目标

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