财务预算矿建及细节图
2023-03-31 16:27:17 0 举报AI智能生成
非常实用哦
作者其他创作
大纲/内容
二销（策略运营）
直播-业务
游学-业务
电商-业务
收入
个人助理
班级助理
教研（产研叠加）
质检
业务侧—教研成本&营销费用
HC明细表
人力费用&人力薪酬表
人力侧—HC&薪酬支出
损益维度
CF维度
行政侧—职场类支出
产研侧—运维&技术类支出
成本&费用
业务指标
口径的统一
完成情况的跟进
业务侧Q4管控表
成本结构
占比合理性
财务口径——体现
目标
固资摊销
收入&退费&手续费确认规则
累加规则
权责发生制
规则
P&L—利润表-损益口径
企业状态—绿色健康、可持续
eg 固资租赁等形式
寻找替代-满足企业现状的方式
1、GMV-收入确认规则
2.1 差旅费
2.2 市内交通费
2.3 餐费
2、人工费用
个税
社保、公积金
人员变量
老师自营成本
年终奖
3、人力薪酬
资产租赁费
SKU
直播成本
4、产研&行政
5、各费用重叠调整额
电商
印刷等大额非要支出
6、支付节奏
预算管控
CF—现金流量表
基础基础
产出类
报表体系的搭建
数据规范性
中心——报告——人力&产研&整体
中心——人力&产研&整体——报告
流程的对接
基础数据环节
趋势
时间维度
HC
颗粒度
呈现方式
预算分析
损益
CF
金蝶
1、对比口径
2、预算管控、执行情况
预实对比
分析维度
WIKI的基站（共享文件夹）
1、文件同步
汇总表格or共享文档的实行
2、信息规则的拉齐
3、明确目标
实施注意事项
优化&迭代
外框
预算搭建框架
职业：暂无
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