费用相关

直接发票寄至财务写上PO号）

AAM审批

GR

PO Release

真实PO*

PV单+发票寄至财务

填写PV单

FPO Release

虚拟PO*（主要是针对那些ERP系统没有PO流程的情况下）

Sourceable*

虚拟PO

Non Sourceable*

一般费用

后续参考一般费用流程

需要Level 10 经理审批

填写特殊授权表单

特殊授权*

费用

AAM

采购审核

用户填写PV提交

开口合同*

闭口合同*

用户收货

采购创建合同

PR审批

年度合同

房租，律师，工资都会走这类特殊事项申请（跳过PO，GR，PV等流程）

特殊事项

固定资产折旧开始

转固定资产比例

费用计入相应科目及月份

转费用比例

CAO流程*

转固申请

在建工程*

真实PO

Capex tools 发起采购申请

固定资产

项目

采购需求

填写PR的时候上传分摊表（按照百分比）

一般费用 PO

填写PV的时候上传分摊表（按照不含税金额）

年度合同PV

一般费用PV（FPO）

同一个entity

需要按照entity来进行拆分后提交，不能跨公司进行分摊

不同entity

费用分摊

邮件确认完成charge

对方成本中心同意

Finance BP发起

准备合同（视情况）

Finance BP 发起

跨entity

准备合同

国外entity

费用charge

转固完成的时间作为费用确认的时间

GR申请

在建工程性质

具体的GR时间作为费用确认的时间

可以直接转固性质

GR完成时间作为费用确认的时间

财务AP审核入账的时间为费用确认的时间

PV申请单

PV申请

费用确认规则

后续PR流程

从AVL中选择一家供应商询价，并提交PR申请

小于1500

确认供应商

采购从AVL中选择一家供应商询价（如无AVL，则选择一家新供应商）

提交PR清单，附上需要采买物品的具体要求

1500-5000

采购从AVL中选择一家供应商询价（如无AVL，则选择二家新供应商）

5000-10000

采购从AVL中选择二家供应商询价（如无AVL，则选择二家新供应商）（需要二个供应商的有效报价）

10000-60000

采购从AVL中选择三家供应商询价（如无AVL，则选择三家新供应商）（需要三个供应商的有效报价）

60000-400000

IT和采购对招标结果进行打分后选出最终供应商

采购发起招标流程

超过400000

一般费用或合同采购

TE报销流程

国外软件License采购（只能信用卡付款）

流程

联系Finance BP 确认成本中心的有效性，如有错误需要修改，也需要Finance BP发起相应的流程

成本中心选不到或错误

联系Finance GL，说明实际情况，让GL提供可用的科目或者新建

费用科目选不到或没有合适的

批准后，用户在发起PR之前需要手工维护在PRPV系统中（PRPV首页 - 工具  - CAR 维护 ）

Finance BP发起CAR number申请

CAR Number 如何申请

PRPV首页 - 项目类采购 - 选择已经创建好的项目号码发起流程

所有的固定资产都需要先新建项目编号（使用PRPV的前置流程 Capex Tools）

固定资产如何申请

用户继续发起该年度合同的付款流程

批准后，采购在原合同上新增费用

提交PR新年度合同申请

合同金额超限

联系采购临时修改合同有效期来激活合同

由于提交不及时导致的过期

合同有效期过期

年度合同问题

以前没有和我们公司发生过业务的供应商，需要走新建流程

新建

供应商在其他entity下已经存在，但是在想要发生业务的公司下没有，需要走拓展流程

拓展

一般由采购决定是否需要新建供应商(出于供应商统一管理的要求） 

供应商

常见问题

Approved Vendor List 由采购负责维护

AVL

会在ERP里创建PO号的订单，大部分的订单都是属于这个类型

有些ERP系统不支持PO流程，故会走虚拟PO流程，主要是一些小的ERP系统

主要是针对那些供应商由用户自己指定的情况下需要走的特殊审批流程该流程不符合公司合规要求，尽量避免采用此方式进行采购

特殊授权

所有的在建工程转固申请都需要经过CAO流程，来确定具体的转固的比例（Opex和capex）这个流程由Finance BP发起，Accouting 同事会和总部的相关team进行沟通并最终拿到结果

CAO流程

有些固定资产收货以后会进入在建工程清单，等后续这个资产全部完工或者交付以后再进行转固流程固定资产在在建工程状态下是不会产生折旧的一般的软件开发项目在GR以后都会进入在建工程清单并需要在全部完成后由用户发起转固申请一般的硬件采购不会有在建工程这一环节，一旦GR以后就固定资产直接开始折旧

在建工程

95%以上的费用都属于此类别，该类别采购会参与在整个流程里，并最终确认供应商

Sourceable费用

只有极少数的费用属于这一类别，该类别采购将不参与流程，供应商的选择，最终价格的确定以及其他商务条款都由用户自己来决定目前最常见的就是 Service 工程师的小额零配件采购会通过这个模式在PRPV上进行采购

Non Sourceable费用

每个月的金额不固定，按照实际的用量来计算

开口合同

不管用多用少，每个月的金额都是固定不变的，比如上网费，房租等

闭口合同

名词解释

Money