1.审核无误在表单相应位置签字2.需退回时根据报销事项整单退回并备注退回原因3.逾期单据请直接退回
部门经理或部门总监
通过
邮寄
经办部门
提交：公司自制《差旅费用报销明细表》或 公司外购《费用报销单》
每个自然月结束后次月20日前
财务部
行政专员或财务助理
行政部/财务部
经办人
费用报销流程图
批准
副总经理
付款
表单无误、金额无误、发票无误、附件齐全
收件人登记提交
审核
每个自然月结束后次月10日前
审核专员
对应表单
收件当日
审批
主流程
拒绝
完成时间
提 交
2个工作日
1.差旅费报销：公司自制《差旅费用报销明细表》、《原始单据粘贴单》2.其他费用报销：公司外购《费用报销单》《原始单据粘贴单》
《费用报销汇总表》
《差旅费用报销明细表》或《费用报销单》
审批无误在表单相应位置签字并报总经理批准
每个自然月结束后次月31日前
登记时间、快递相关信息及收件内容后，当天收件单据汇总后送至各部门经理，以《便利贴》备注收件日期
每个自然月结束后次月15日前
批准后在表单相应位置签字
重点说明
负责人
出纳
财务负责人
总经办
负责部门
票据整理
备注：1.所有费用自发生日（个人垫付日期）起三个月内完成上述报销付款流程，逾期不予报销。 2.该流程自2023年2月1日起执行。 总经理审批签字：
收到总经办审核通过单据后当天邮寄至济南财务部，并登记时间、快递相关信息及寄件内容
审核无误在表单相应位置签字交行政邮寄需退回时根据报销事项整单退回并备注退回原因
总经理
邮寄或直接提交给各部门经理易漏签的事项请贴《便利贴》备注提醒
1.表单无误、金额无误、发票无误、附件齐全、签字完整、标准无误、单证合规2.审核无误在表单相应位置签字3.逾期单据直接退回
