是否为医疗备用金
归还备用金
推送凭证
创建审批流程
结束
申请备用金流程
申请备用金
1、由机构财务收到总部打款备用金后，在系统中创建备用金，备用金包括“医疗备用金”和“采购备用金”；2、保存成功后，系统自动更新机构的备用金余额；
解冻备用金
退回
原记录编辑申请记录
审批结果
新建交款记录查看需交款金额
申请备用金流程：1、由机构员工填写信息申请备用金；2、系统根据备用金类型及余额判断是否满足金额，余额不足直接给出友好提示；3、余额充足，直接冻结备用金余额对应申请的金额；4、进过流程进行审批；5、审批不通过，修改备用金申请记录状态变成驳回（可重新修改提交）；6、审批通过，修改备用金状态变为“未归还”，并将原冻结的金额在余额中进行扣减；
审批通过
新增备用金流程
线下存款
确认
每日交款流程
扣减备用金变更当前余额
综合结算进行收款
申请备用金流程：1、由机构员工对申请备用金记录点击归还2、原申请记录不变，置灰归还按钮，并新增一条备用金归还记录，状态为审批中；3、系统生成审批工单，进入审批流程，4、当审批不通过，备用金归还记录为驳回状态，不可编辑，原申请记录，归还按钮取消置灰，可点击再次进行归还申请；5、当审批通过，系统判断是否为医疗备用金， ①如果为非医疗备用金，则修改申请备用金记录为已归还，备用金归还记录为已入账，并更新备用金余额； ②如果为医疗备用金，则先根据实际使用金额创建长者应收，再修改申请备用金记录为已归还，备用金归还记录为已入账，并更新备用金余额。
编辑后重新提交交款
变更当前余额
审批驳回
每日交款流程：1、由机构收费员，在综合结算或订金管理进行现金收款；2、再进入每日交款管理页面，可查看需存款金额，系统根据上次交款时间和收费员选择的截止日期，来统计在此时间段所有现金方式缴费的实收、押金、订金记录，可以保存交款记录，状态为待提交；3、收费员线下进行存款；4、根据存款给到的回执单，拍照上传附件，提交交款记录，状态变为“待确认”；5、有会计登录系统，进入每日交款页面，查看待确认的交款记录，点击确认，可进行确认，确认后，修改状态为“已确认”，系统自动推送收入凭证；若进行退回，则状态为退回状态，收费员不可在原记录上编辑，必须重新创建提交记录。
冻结备用金余额
取消申请
还原备用金余额
开始
提交交款
确认结果
财务确认
归还备用金流程
重新发起归还
针对长者生成备用金应收
新增备用金
