供应商发票挂账流程
2024-03-22 09:31:55 3 举报
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供应商发票挂账流程是一种财务管理手段，用于确保企业准确记录并追踪供应商的发票信息。流程主要涵盖以下步骤：首先，由采购部门接收并审核供应商的发票，确保发票信息与采购订单相符。然后，财务部门依据审核过的发票信息生成应付账款凭证，并登记入账。接着，财务部门定期与供应商进行对账，确保账面余额与供应商实际欠款相符。最后，在付款时，财务部门依据应付账款凭证进行付款处理，并更新账面余额。这种流程有助于企业准确掌握资金流，确保与供应商的良好合作关系。
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大纲/内容
收集
OA指定退回
是
常规挂账：1、SCM申请单的数量、单价与发票一致；2、送货日期在挂账当月以前（不含当月）；3、单价是否为24年的临时价（参考临时价结算报告）；4、挂账资料缺一不可（采购部收集的资料）；5、若有特殊事项，需供应商写说明并加盖公章；6、应付账款往来对账单，每月挑选几家对账，加盖财务章后交采购部返回供应商；补差挂账：1、补差需核对数量是否为当年已结算总数，补差单价是否为合同价与临时价的差；2、发票数量、单价以及金额，与对账单一致；3、挂账资料缺一不可（采购部收集的资料）；
常规挂账：1、SCM申请单（加盖供应商公章，公章清晰可见，无缺失、模糊等情形）；2、送货单完整，与开票申请单数量一致； 3、采购发票（一式两份）；4、应付账款往来对账单（一式两份，加盖公章或财务章）；补差挂账：1、补差对账单（对账人员签字，且供应商加盖公章，公章清晰可见，无缺失、模糊等情形）；2、采购发票（一式两份）；
否
结束
在QAD进行三单匹配（优选勾选负数）
财务部
采购部
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