财务对账工作流程图

创建财务应对账单（可选）

SAP

预制发票查询

税控发票审核

主要内容包括

1、财务应付账单（可选）2、预制发票匹配3、预制发票匹配确认4、税控发票录入5、税控发票审核6、预制发票查询

预制发票匹配确认

主要价值体现

1、将原本由采购工程师或财务人员发起的对账工作交由供应商发起完成，采购人员和财务人员只负责进行核对，这样大幅度减少了采购工程师和财务人员的工作量，将其从繁重的对账工作中解放出来。2、支付按时间筛选收货凭证，便于按对账单日期进行对账，有利于规范对账工作。3、将日常收货与退货均已明细内容体现，内容一目了然，方便对账人员完成工作。4、在税控发票审核后票统将在SAP中完成发票校验操作，极大地提高了财务人员工作效率，同时系统保存了完整的对账过程数据，方便日后的关联信息查询与供应商考核分析。

财务人员进行确认

采购/财务人员

供应商

税控发票录入

发票凭证/会计凭证

创建预制发票