公司流程｜财务部流程：差旅费用报销流程
2025-06-03 19:46:59 0 举报A4尺寸
作者其他创作
大纲/内容
Y
N
过程描述
本流程由财务部归口管理。
一级部门负责人及以上
07.申请人打印报销审批确认流程表，粘贴已审核通过的报销票据给出纳。
财务部
【直接上级】02.审核
02.一级部门负责人及以下员工由其直接上级对出差人员的行程地点，出差时间及出行方式进行确认。
公司高管
【出纳】08.付款
【直接上级】05.审核
03.财务稽核依掘报销标准核算出差人员的各项差旅费，并对拟报的数额进行审核，查验报销票据。
01.无论哪个层级的员工均适合。提供出差申请表及相关的差旅发票。
【财务经理】04.审核
【财务稽核】03.审核
一级部门负责人以下
06.一级部门负责人以下人员差旅报销由其隔级领导最终审批确认。
08.出纳核实报销金额、报销审批程序无误后进行账款结算。
【隔级领导】06.审核
流程编号
差旅费报销单
开始
差旅报销申请审批表
公司相关部门
05.一级部门负责人及以上人员差旅报销由其主管领导一级审批确认。
【部门经理】01.发起申请
04.财务经理对财务稽核提报的结果进行复核并做审批确认。
差旅费用报销流程
结束
【申请人】07.打印报销审核单
0 条评论
下一页
