业务联动 · 勾稽校验
实际数据 / 剩余预测月度滚动 / 年度展望
驱动因素 · 计算公式
生效期间 / 版本更新控制余额 / 历史留存
维度映射 · 口径维护
预测偏差 / 纠偏措施责任归属 / 行动跟踪
目标分解 · 编报通知
价格 / 销量 / 人力基准 / 乐观 / 审慎
权限矩阵 / 分级审批驳回重提 / 决策留痕
追加 / 调减 / 调剂事由附件 / 影响范围
审批下达 · 版本基线
填报校验 · 进度跟踪
05 经营分析与考核从偏差到行动
06 系统集成与数据明确交换对象
07 平台与数据底座运行支撑
额度重算
滚动预测
调整申请
审批与授权
情景推演
目标联动
适用：多组织集团 / 年度预算与滚动预测 / 费用、采购及项目预算控制
04 执行控制
03 审批下达
06 分析考核
05 调整预测
02 预算编制
01 目标下达
来源单据 · 幂等处理
现金收支 / 资金缺口成本结构 / 费用趋势
审计追溯 · 平台管理
通过 · 预警 · 拦截
预算 vs 实际 vs 预测价格 / 数量 / 结构
可用额 · 占用 · 实际
指标口径 / 责任中心目标达成 / 评价记录
超支预警 / 异常归集整改指派 / 闭环跟踪
组织编报 · 汇总平衡
预算审议 · 调整决策
采购 / 合同 / 费用申请
执行率 / 可用额组织与项目穿透
部门 / 项目预算填报
接口访问鉴权
关键操作审计
权限定期复核
组织数据隔离
按组织 · 项目 · 科目
合并报表 / 明细钻取定时报送 / 导出归档
角色权限矩阵
原单关联 · 恢复额度
编制审批分离
核销关联 · 禁止重计
敏感金额脱敏
审计与运维
差异与归因
资金与成本
责任中心
业务经办人
预算执行看板
预算委员会
财务预算中心
集团决策层
01 角色与工作台按职责呈现
管理报表
02 预算规划与编制从目标到版本
03 预算执行与控制额度全程可追溯
预警与整改
04 调整与滚动预测审批后受控生效
责任绩效
合并汇总 / 内部抵销情景对比 / 版本冻结
申请与订单 → 占用合同变更 → 释放
模板分发 / 数据采集分级上报 / 退回重编
科目与凭证 → 实际数月结结果 → 对账
人员薪酬 → 人力预算项目计划 → 投入预测
报销单据 → 核销撤回退款 → 冲回
公司 / 部门 / 项目科目 / 期间 / 币种
年度目标 / 责任分解编报周期 / 组织范围
利润预算 / 现金流资产负债 / 资金计划
销售收入 / 采购成本人力费用 / 项目投入
完整性 / 口径校验对账差异 / 补偿处理
维度口径一致
API / 批量 / 事件映射 · 重试 · 幂等
预算制度配置
台账对账机制
数据质量检查
变更全程留痕
版本生效管理
权限与内控
异常责任跟踪
协同编报
ERP / 总账
汇总与版本
采购 / 合同
业务预算
财务预算
目标与组织
多维预算模型
集成服务
数据质量
费控 / 报销
HR / 项目
目标审定 · 经营驾驶舱
申请撤回 / 订单作废红字冲回 / 退款处理
组织 / 科目 / 项目期间 / 汇率 / 口径
报销入账 / 付款确认占用转实际 / 差额释放
设计约定：本图为集团企业预算系统的功能分层视图；横向泳道归类能力，右侧治理贯穿各层。额度口径示例：可用预算＝已生效预算＋净调整－未核销占用－累计实际；占用转实际须在同一业务事件中释放占用，避免重复扣减。实施时确认：控制时点、含税口径、币种、跨期规则及付款/费用确认口径；财政预算一体化场景需另行建模。
预算版本 / 额度台账占用核销 / 调整记录
预算余额 / 执行明细控制日志 / 异常对账
审批引擎 / 公式计算规则版本 / 生效管理
控制粒度 / 强弱控制阈值预警 / 期间结转
口径与治理
采购申请 / 合同订单占用登记 / 额度锁定
申请金额 / 预算归属可用额度 / 规则命中
集团企业全面预算管理系统 · 泳道式功能架构
日志指标 / 告警监测备份恢复 / 任务补偿
指标模型 / 分析数据附件归档 / 保留策略
环境隔离 / 灰度发布配置管理 / 容量规划
实际核销
撤销与冲回
组织与主数据
事前校验
承诺占用
规则与额度
交付与部署
分析与档案
运维与可靠性
执行台账
流程与规则
业务数据
