永盈现金流图
2016-01-28 13:02:53 0 举报
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现金流
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大纲/内容
宁波银行核心系统按照合格标准筛选
合格投资收益
筛选后的资产包
受托机构(国元信托)
资金保管机构结息日
每日下午13:00前
信托账户
信托收益账户
每日上午10:00前
信托储备金帐
贷款本金和利息
备选资产包(相当于当日信托本金帐现金余额1.2倍)
财务顾问对资产包进行筛选
信托本金帐
资金保管机构(兴业银行)
认购新的资产
发出购买指令
认购资金
信托账户利息
扣除执行费用的全部回收款
贷款服务机构(宁波银行)
动态资产池
回收款转付日 (每个工作日上午10:00前)
当日下午15:00前
当日下午16:00前划付认购资金
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