永动现金流图
2016-02-18 10:41:06 0 举报
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永动现金流图
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大纲/内容
信托储备金帐
IV、分配优先A档资产支持证券本金,直至A档资产支持证券未尝本金为零
受托机构、资金保管机构、审计师、中债资信
当日下午16:00前划付认购资金
II、信托运营期内,每个信托利益核算日,转入一定资金,对信托收益帐不足以支付《信托合同》规定的款项进行补足
次级档资产支持证券持有人
VI、分配次级档资产支持证券本金,直至次级档资产支持证券未尝本金为零
每日下午13:00前
1、依据“中国”“法律”由“受托人”代为缴纳的应由“信托财产”承担的税收和规费
信托账户
动态资产池
各机构
资金保管机构(兴业银行)
资产服务机构(中银消费)
宁波银行核心系统按照合格标准筛选
筛选后的资产包
认购新的资产
永动2015年第一期个人消费贷款资产支持证券项目现金流图
扣除执行费用的全部回收款
I、信托运营期内,用于持续购买标的资产
财务顾问对资产包进行筛选
贷款本金和利息
6、超过本条款第3条限额的贷款服务机构报酬
受托机构(国元信托)
信托账户利息
2、优先支出上限内的费用支出
备选资产包(相当于当日信托本金帐现金余额1.2倍)
认购资金
信托本金帐
7、同顺序分配超过优先支出上限的费用支出
每日上午10:00前
4、该信托利益核算日后的第一个兑付日应支付的当期利息
评级机构、登记托管机构、支付代理机构
V、分配优先B档资产支持证券本金,直至B档资产支持证券未尝本金为零
8、按不超过5.5%的年收益率计算的当个计息期间次级档资产支持证券的期间受益
信托收益账户
优先A档资产支持证券持有人
贷款服务机构(宁波银行)
2、初始评级报酬
优先B档资产支持证券持有人
发出购买指令
回收款转付日 (每个工作日上午10:00前)
当日下午15:00前
VII、剩余资金
3、不超过当期应支付贷款服务机构报酬的10%
III、信托摊还期内,每个信托利益核算日,转入一定资金,对信托收益帐不足以支付《信托合同》规定的款项进行补足
2、服务报酬
资产服务机构(宁波银行)
9、剩余资金
资金保管机构结息日
5、该信托利益核算日后第一个兑付日应支付的当期利息
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