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博时宝宝类基金清算流程
2016-06-21 11:12:35
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货币基金T+0业务模式
公募基金清算
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大纲/内容
壹佰金平台系统
③T+1日15点前
浦发监管行
清算信息流
清算资金流
基金公司
①实时
客户
②实时
1.T日客户在网站上提交快速赎回申请；2.①T日资金划拨平台接收实时收单平台的指令后将资金划拨的客户银行账户；3.②T+1日货币基金托管行接受到基金公司的指令后将资金划拨至基金公司客户赎回账户；4.③T+1日15点前基金公司将T日快速赎回的客户资金划拨至垫付资金的资金划拨平台，完成授信补充。
⑤T+1日13点前
货币基金托管行
博时基金T+0赎回业务
实时收单平台
②T+1日
资金划拨平台
1.T日客户在网站上提交快速赎回申请；2.①T日数据实时传输至壹佰金平台系统及基金公司的实时收单平台；3.②T日实时收单平台将垫资数据实时传输至资金划拨平台，实时收单系统发起快速过户，份额过户至垫资平台；4.③T日实时资金划拨平台将资金划付给投资者后将付款成功与否的信息反馈至实时收单平台；5.④T日15点后实时收单平台导出所有有效取现申请（含普通赎回），第三方销售以此为准进行数据核对和调账；6.⑤T+1日13点前基金公司将客户快速过户及数据确认信息发送至壹佰金平台系统；7.⑥T+1日15点壹佰金平台系统将快速赎回的业务数据发送至浦发银行。
⑥T+1日15点前
④T日15点后
③实时
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博时宝宝类基金清算流程
苏庆长
职业：资金清算
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