建立财务机器人的必要性
时代背景<br>
大智移云物
控制成本，提高劳动生产率，减少甚至消除非增值作业
业务趋势
凭证作坊→财务工厂→企业级大数据中心
实时多维度信息→归纳预测性分析
职能转型
滞后记录和处理→分析、建议和预测
财务整体的变革再造—财务流程重构优化—业务流程节点的技术应用
财务工作现状
数据检索与记录
图像识别与处理
平台上传与下载
数据加工与分析
信息监控与产出
优点：当出现跨系统的数据流转需求，就需要在多个异构系统间进行系统改造和API开发，RPA开发周期短、投资成本低、需求响应迅速
适用的工作场景
<div><span style="font-size: inherit;">流程固定、规则明确</span><br></div>
重复性高、附加值低
量大易错，准确性要求高
7x24小时业务
财务机器人的收益
效率提升，结果输出稳定<br>
成本节约，人力成本高昂
价值增值，员工职能转型
运行数据可得，安全可控
响应及时，按需增减
财务场景的应用
<div>费用报销</div>
采购到付款
供应商对账
供应商主数据维护
供应商资质审核
订单到收款
发票开具
返利管理
客户对账
客户主数据维护
授信管理
固定资产管理
存货到成本
总账到报表
关账<br>
出具单体报表
出具合并报表
资金管理
银企对账
现金管理
收付款处理
支付指令查询
税务管理
纳税申报准备
税务数据获取并维护
纳税申报
进销项差额提醒
发票验真
档案管理
票据收据管理
扫描
电子归档
电子档案查询
预算管理
预算编制
预算执行情况监测
预算报告创建
管控与合规
输出和输入的格式标准化
流程标准化
增强流程的管控性
可行性研究
痛点分析
业务系统集成困难，导致业务出错率高
财务数据滞后，只是记录和归档
业务合规存在风险
首次实施RPA项目的企业，面临的首要挑战是缺乏RPA资源、RPA技术、RPA人才，缺少项目管理、流程管理及变革管理的技能
实现的可能性
流程规范性<br>
文件数字化程度
环境稳定性
知识充足性
策略和评估
确定方案策略与指导原则
实施框架
责任分工
经费预算
针对需求梳理，评估业务流程
体量和规模要求
劳动密度和重复性
企业信息系统数字化程度
流程是否贯通异构系统
风险和用户体验协同
战略重要性
短期系统升级的可能性
供应商评估与选择
明确机器人方案适配性
投入产出评估与实施优先级排序
设计与构建
确定流程细节逻辑
确定基于RPA模式的新业务流程
确定机器人软件配置与开发工作量
实施上线
指定方案和节奏
测试问题跟踪与解决
建立SOP文件
组织管理模式的转型
机器人上线推广普及
流程重估
软件再开发
人员梯队培养
组织完善
财务机器人案例
报销流程自动化
登录查询→关联单据下载附件→识别发票，输入验真→核对单据，追加审批结果
上线后对比
仅需查验机器人无法处理的发票
仅需上传发票图像及人工查验的截图
拍照或扫描的图像都需要清晰完整
合规处理，便于以后再次处理
发票图像名称和审批备注需要规范填写
发票与订单核对流程自动化
机器人将自动识别发票和采购订单之间价格和数量的异常，为采购商提供下一步建议
核对流程对时效性有要求，机器人可以24h不停歇工作
输出结果高效稳定
增值税发票开具流程自动化
收集并识别符合开票标准的销售单类型<br>
根据客户需求选择特定金额的销售单，从SAP系统中导出待开票数据<br>
导入发票管理系统，完成开票操作<br>
将开票完成的记录回传到SAP<br>
返利管理流程自动化
应收账款会计定期从客户管理团队获取返利申请Excel，将所有文件扫描至内部系统
在系统中按文件名进行搜索，形成可直接追溯这些文件的网络链接并写回Excel
登录返利管理系统，将Excel的返利申请逐条输入该系统并生成申请号码
输入结束后，审查人员复查，进行容错处理
进入系统将第三步生成的订单状态修改为“待审批”，并将订单号和其他信息写入邮件，发送给相关审批人员
付款流程自动化
痛点
需要人工频繁切换登录多家不同银行的网银进行付款操作。一家企业可能存在多种支付方式，操作繁琐
人工处理差错率高，带来资金管理风险，为了容错需要增加更多审批人员
资金支付指令发送后，银行不能实时反馈信息，需要人工光不定期登录查询
银企对账需要财务人员将各家银行网银导出的数据与内部系统数据逐笔核对，耗费大量时间
银企对账自动化
银企对账的重要性
银企对账可以保证企业资金安全性，规范企业会计核算，加强资金的使用和管理，防止坏账出现
通过银企对账，企业可以逐项核对发送的业务，核对余额和明细，及时发现和防止贪污、挪用和账户非法使用等违规行为，确保资金安全
效率和正确率，经常要循环进行
痛点
每个企业都有多个银行账户，下载数据/文件耗时过长
现有技术不能兼容不同银行的众多系统
纳税申报自动化
痛点
申报量大：子公司多的公司越是严重
纳税主体多：集团型企业纳税主体多
重复劳动多：内容枯燥，长时间工作容易让员工情绪上懈怠
进销存差额表提醒流程自动化
登录SAP获取各部门进销项报表数据
登录税务认证网络获取认证通过的税额合计
远程访问开票系统获得当月实际开票税额
访问获取申报表中上月留抵税额，进行本月实际差额的计算
将生成的差额表存入指定文件夹且邮件发送给相关人员
总账到报表流程自动化
从系统中导出所需数据，并根据规则完成汇率数据和当月境内外合并数据的处理和计算，计算出期末余额并堆结果进行检查
实时监控收件箱，收集子公司报送的月报文件并发出催收提醒
对子公司报送数据进行汇总，并根据抵销规则生成合并抵销分录
根据生成的数据，形成月度财务报告
极大缩短财务报告的生成周期，可以及时发现并响应异常情况
