企业风险管理
2023-01-17 11:39:18 6 举报
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上市公司企业风险管理规则和管理框架搭建
作者其他创作
大纲/内容
总裁/BMT主任
逾期180天以上
结算差异查漏补缺
逾期210天以上
交付
内控资料
商务部高风险客户举手
合同签署落实
CC级以下客户控制账期和规模
风险客户管理
律师诉讼发函
强化无合同和合同履约管理
严格执行客户授信分层
BTM及指定人
Y
是否诉讼
风险上报层
启动专项
无合同期控制在60天
月度结算进度常态推进
N
风险决策机制
月度回款预测全月进度
GM
部门长
回款清理完成
强化结算及时性和准确性
回款管理
客户准入
外部：行业，政策，法律等对客户影响
人员清场&发函，诉讼
存续
代表处总经理总部质量运营
存续or清场
总部决策机制
承诺目标，节点和成果
部门账期规划和宣导
内部监督和审计管理
合同管理
逾期90天以上
老客户到期提前预警
合同履约过程监测管控
大额结算客户商务集中负责
重大逾期客户启动专项
处理方案决策
代表处去哦总经理
商务
清理完成
月度实际回款锚定高目标
内部：客户经营，客户履约，我方执行等
启动发函，诉讼和人员清退
商务发起
风险管控体系建设全景
是否达成
新业务评估严格参考授信
监控主体
流程体系档案
无合同人数依据授信做限制
实时监控
严重逾期客户启动诉讼
月度无合同分部门推进
清场
无合同超长期做清场评估
业务单元内部高风险客户上报机制
风险上报+决策处理
风险客户启动管控
结算合规性定期
风险评估与控制活动
强化客户准入评估和应用
风险清单&看板
一级风险（造成重大影响）二级风险造成较大风险三级风险代表处在成重大风险
诉讼发函流程
结算管理
销售
发起邮件审批流程至总部
重大结算损失启动补差方案
月度回款常态化推进
启动专项和在职管控
启动客户评估和人员收缩
监测+专项+协同
代表处总经理代表处运营
代表处总经理及指定人
高风险结算启动专项改善
强化回款及时性和逾期改善
业务单元内部决策机制
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