财务分析与决策关键任务管理流程图
2023-03-27 09:10:15 0 举报
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清晰机构和项目财务目标，制定达成目标的关键任务，落实项目拓展工作，推动机构财务稳健！
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大纲/内容
各服务领域上年度营收分析表
管理流程
项目专员根据协议表格和项目财务报表制定今年度预算和上年度决算
项目负责人：熟悉自己负责的项目范围财务信息，与部长确认并执行年度项目业务拓展目标
每季度关注项目周期到期续项或延期等情况，反馈给总干事和项目负责人
由理事长、总干事和部长共同确认
避免项目财务使用不超支、不突击消费等
业务部门
每季度
每年2-3月确认业务拓展计划
会议记录及相关附件资料
机构年度预算表和上年度决算表
与各项目负责人沟通应收账款情况
项目财务报表
机构年度决算表
项目协议汇总表
总干事根据年度预算制定各部门及项目业务拓展目标
阶段性复盘业务拓展目标达成情况
总干事：掌握机构财务信息，制定并执行机构年度业务拓展目标
理事长确认各部门及项目业绩目标合理性及可行性
理事长确定机构今年度财务盈余目标
部长清晰负责部门业务拓展目标
附表1：机构年度预算表
各项目年度财务预算表
每年年会发布
各项目负责人项目情况表（预算）
各项目负责人清晰负责项目领域或村居业务拓展目标
与各项目负责人及时沟通重点项目的财务使用情况
机构决策层、部长、项目负责人会议，确定项目方向和拓展计划
部长：熟悉部门各项目财务信息，与机构确认并执行年度部门业务拓展目标
更新的项目财务报表
项目德胜、众创等拓展计划
决策层
12月底
每年2月
总干事对机构今年度财务预算及部门各项目分布进行分析和预判
附表2：各项目负责人年度财务预算表
输出
项目负责人与负责项目资方沟通开票回款情况
各部门项目业务拓展目标
财务专员及时更新协议表格
每月反馈项目收款/应收等财务数据
会议前后
理事长：制定财务发展目标，推动机构财务稳健增长
监督各项目财务支出情况
各服务领域年度营收分析表
综合管理部
输入
各项目年度财务支出表
项目负责人根据项目财务使用情况及时调整财务使用计划
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