公司流程｜财务部流程：月度资金（费用）计划流程
2025-06-03 15:56:20 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
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过程描述
本流程由财务部归口管理。
【二级部门经理负责人】03.审核
财务部
【预算/资金经理】02.审核
【财务总监】06.审核
公司高管
05.资金主管和预算控制专员根据审批后的月度资金(费用)计划汇总集团资金用量和集团利润预测表；各部门备案，并根据审批后的资金(费用)计划进行付款申请。
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07.CFO对资金计划汇总表进行审批。
06.财务总监结合利润情况以及公司资金安排进行审批。
流程编号
相关表单
【一级部门经理负责人】04.审核
01.各部门人员每月25日编制月度资金计划申请表和费用使用计划表并在27日前提报。
【资金主管、预算控制专员】05.汇总提报
08.预算控制专员将审批通过的汇总表存档并抄送分管副总经理、各相关部门及资金主管处。
【预算控制专员】08.备档抄送
开始
公司相关部门
02.预算经理结合年度预算以及经营目标完成的进度审核月度费用计划申请表，资金经理审核资金使用计划表。
【CFO】07.审批
【部门经理】01.发起申请
月度资金（费用）计划流程
结束
资金计划汇总表
03.二级部门负责人结合业务实际情况进行审核。
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