公司流程｜财务部流程：借款流程
2025-06-03 20:22:06 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
过程描述
5千及以上
本流程由财务部归口管理。
财务部
【部门经理】02.审核
07.副总对5千元以上的借款申请进行审批。
公司高管
【财务稽核】03.审核
【二级部门负责人】05.审核
【一级部门负责人】06.审核
04.财务部总监对借款做财务终审。
【副总】07.审批
03.财务稽核审核借款附件的完整性，借款的合规性。欠账不还后帐不借。
02.部门经理审核借款的合理性、真实性。
5千以下
流程编号
申请附件
Y
开始
【财务总监】04.审核
【出纳】08.办款
公司相关部门
【申请人】01.发起申请
借款流程
结束
注意：本流程图为了避免多线交叉影响流程图内容表达，相应的审核审批节点不通过返回流线返回到相应的申请人，此处省略未画出。
06.借款人所在一级负责人对5千元的借款申请进行审批，对5千元及以上的借款申请进行审核。
01-02.流程发起人需提供相关附件，如各类签批过的费用申请表，合同等。5千元以内由专员发起申请；5千元及以上由部门总监发起申请。
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