公司流程｜财务部流程：代理商费用核销流程
2025-06-03 22:10:54 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
Y
过程描述
N
【财务经理】04.审核
本流程由财务部归口管理。
02.直接上级审核相关费用的真实性及合理性
财务部
【直接上级】02.审核
04.财务经理结合相关申请流程及政策规定进行预算控制，并复核费用的合规性
公司高管
07.稽核会计根据费用核销资料在系统中进行货补确认
05.二级部门负责人根据销售规划，项目执行情况，审核费用是否支持
01.业务人员发起申请并提供相关附件，如各类签批过的销售政策、项目申请表、合同等
【二级部门负责人】05.审核
货补
流程编号
相关申请资料
转货款
【财务稽核】03.审核
【核算会计】06.过账
开始
公司相关部门
03.财务稽核根据相关申请依据判定核销方式，费用发票的合法性，附件资料的完整性及核销金额的准确性
【申请人】01.提出核销申请
06.核算会计根据费用核销资料在系统中编制会计凭证
代理商费用核销流程
结束
【稽核会计】07.过账
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