公司流程｜采购部流程：采购对账结算流程
2025-06-04 15:45:34 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
过程描述
本流程由采购部归口管理。
【采购专员】02.发送月账单
采购部
月账单
【会计】05.审核
公司高管
【采购对账专员】06.请款
原料
月账单汇总表
【采购对账专员】04.汇总月账单
05.会计对采购部提交的月账单进行审核。
02.若是原料结算，采购专员发送月账单给供应商，供应商核对月账单，无误后确认回寄。
04.对账专员把上月发票及对账清单汇总成月账单。
01.若是包材结算，对账专员接收供应商的对账单，与系统数据核对无误后通知供应商开具增值税发票。
对账单
N
流程编号
包材
03.对账专员在包材账款核对无误后，存货应付会计在系统中做发票校验流程。
开始
公司相关部门
【存货应付会计】03.核销发票
Y
【对账专员】01.接收对账单
【财务部】07.采购付款流程
采购对账结算流程
结束
06.对账专员申请付款，对于包材每月有二次的请款机会(每月15日，25日)，原料每月25号进行请款。
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