36、需到柜台办理业务的情况下，结算部与投资部需各派一人前往银行柜台办理定期业务
8、部门负责人复核《同业批量授信业务上报审批表》及附件
27、总经理审批
同业定期办理
35、总经理审批
50、投资部部门负责人复核
批量授信上报
2、对同业交易对手以及交易品种进行审核
提前支取（如有）
29、投资部经办岗填制《同业定期业务审批单》
47、投资部分管领导审核
同业定期业务流程图
40、结算部根据投资部提供的《同业定期业务审批单》，核对软通系统信息无误后进行资金划转
12、贷款审查委员会委员对《同业批量授信业务上报审批表》中内容发表意见
3、复核准入名单、交易对手相关信息
38、复核岗复核软通系统要素
风险管理部分管领导
阶段三：业务办理阶段
23、投资部负责人复核《同业定期业务审批单》及询价情况
11、贷款审查委员会秘书审核后，上报贷款审查委员会
18、贷款审查委员会秘书审核后，上报贷款审查委员会
风险管理部
31、投资部负责人复核《同业定期业务审批单》
10、风险管理部经办人和负责人审核《同业批量授信业务上报审批表》及附件
结算部
14、授信申报，经办人员填制《同业授信资料清单》，上传附件。
投资部
同业定期到期
33、风险管理部审核《同业定期业务审批单》
6、审批
41、经办岗软通系统录入信息
25、风险管理部审核《同业定期业务审批单》及询价情况
45、投资部经办岗拟定风险资产五级初分类
20、总经理行使一票否决权
39、投资部负责人审批软通系统相关信息
总经理
13、总经理形式一票否决权
34、风险管理部审核《同业定期业务审批单》
9、审核《同业批量授信业务上报审批表》及附件
48、由风险管理部组织贷管会委员召开会议，审核投资部拟定的风险资产五级初分类
7、授信申报，经办人员填制《同业批量授信业务上报审批表》及附件
26、风险管理部审核《同业定期业务审批单》及询价情况
19、贷款审查委员会委员对授信情况发表意见
单笔授信上报
16、审核《同业授信资料清单》及附件。
21、经办人员询价，填制《同业定期业务审批单》及询价情况
28、需到柜台办理业务的情况下，结算部与投资部需各派一人前往银行柜台办理定期业务
24、投资部分管领导审核《同业定期业务审批单》及询价情况
42、复核岗复核软通系统要素
44、结算部确认资金到账无误，听通知投资部
阶段四：系统录入阶段
52、由风险管理部发起投资审查委员会会议，向投资审查委员会报告存量的业务相关情况。
17、风险管理部经办人和负责人审核《复核《同业授信资料清单》及附件。
15、部门复核、负责人复核《同业授信资料清单》及附件。
43、投资部负责人审批软通系统相关信息
阶段五：投后管理阶段
投资部分管领导
1、年度准入名单、交易对手及产品制年审
37、经办岗软通系统录入信息
阶段二：授信阶段
32、投资部分管领导审核《同业定期业务审批单》
4、审核准入名单、交易对手相关信息
49、投资部经办岗对投资部的存续期资产的交易对手进行投后分析
51、投资部分管领导审核
5、审核准入名单、交易对手相关信息
46、投资部部门负责人复核
22、复核岗复核《同业定期业务审批单》及询价情况
阶段一：准入阶段
30、投资部复核岗复核《同业定期业务审批单》
