1129系统全流程贯穿前收入确认流程-1125v4
2016-11-29 17:03:59 0 举报1129系统全流程贯穿前收入确认流程-1125v4，是指在整个收入确认流程中，1129系统与1125v4系统紧密配合，共同完成各项任务。具体来说，在收入确认流程的前期阶段，1129系统负责收集、整理和分析相关数据，为后续的决策提供支持；而1125v4系统则负责对数据进行进一步的处理和分析，以确保数据的准确性和完整性。两个系统之间的信息交流和协作，使得整个收入确认流程更加高效、准确和可靠。总之，1129系统全流程贯穿前收入确认流程-1125v4，为公司提供了强大的支持，有助于提高公司的经营效益和竞争力。
作者其他创作
大纲/内容
通过
财务部经理
原始凭证标准化
运发部收入管理岗
手工制证
借：应收账款-经营收入款 贷：经营收入-塔类站址服务收入 贷：经营收入-室分站址服务收入 贷：经营收入-…… 贷：应交税费-应交增值税-汇总纳税-销项税额（贷方）
系统预出账
开始
订单调整
账务调整清单、出账站址数、新增出账订单数、新增出账场租、新增出账电费站址数、新增油机发电次数是否正确
出账数据逻辑性
审批/操作权限标准化
不通过
CRM系统运发部收入稽核岗运发部经理
财务部收入核算岗
单项（批量起租）服务协议
1.账务调整清单、出账站址数、新增出账订单数、新增出账场租、新增出账电费站址数、新增油机发电次数是否正确2.重大变更调整是否符合公司管理审批流程的控制要求
1.有变动的账单和新增账单需核对出账单数据2.有变动的账单和新增账单需客户确认签字3.账单逻辑审核4.增量账单一致性审核5.非电信企业客户的出账是否超过信用额度
CRM系统运发部业务稽核岗
运发部审核
每月25日前
核算流程标准化
收入核算流程（系统全流程贯穿前）
工作时限标准化
系统二次出账
财务部审批
经运发部客户经理、业务稽核岗、收入管理岗、部门负责人签字并盖章的出账收入汇总表
1个工作日
IT审核
出账收入调整表
次月2日17点前
每月25日至月末最后一日18点
业务系统传递完整、准确的站址场地租金、油机发电费、修理维护费、电费金额
手工调整
结束
重大变更调整是否符合公司管理审批流程的控制要求。
1.帐单调整数据准确性；2.账单逻辑性审核3.增量账单一致性审核
次月3日上午12点
出账收入汇总表
财务部初核
核算系统财务部收入核算岗
1.生成收入列帐凭证2.检查凭证科目金额是否正确3.检查科目往来单位是否正确
次月2日10点前
CRM系统运发部收入稽核岗运发部客户经理岗
次月1日24点前
审核/操作要点标准化
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