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股票交易体系盈利=认知+纪律+执行力

2026-04-10 00:13:02   4  举报

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AI智能生成

交易体系

陶小白

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作者其他创作

大纲/内容

市场大局观先判市，再交易

大盘环境分析

指数位置：低位/中位/高位

指数趋势：多头趋势/震荡趋势/空头趋势

量能指标：增量/缩量/存量

增量盯龙头，存量等回调，缩量找抱团

均线系统：5/10/20/60日线排列多头/空头/粘合

关键点位：压力位/支撑位/跳空缺口/前期高低点

市场周期判断

牛熊周期：牛市初期/牛市主升/牛市末期/震荡市/熊市初期/熊市主跌/熊市反弹

牛市

K线整体向上，高点越高，低点也越高

涨多跌少，赚钱容易

资金充足，题材多股涨停，连板高标、梯队

震荡市

上下波动横盘、没有热点

适合高抛低吸

熊市

K线整体向下，高点越底，低点也越底

涨少跌多，赚钱效应差

资金量少，资金极致抱团

情绪周期：冰点→复苏→发酵→高潮→分歧→退潮→冰点循环

冰点：缩地量，涨停少，跌停多，炸板率高

复苏：止跌，温和放量，资金试探，首板增多

发酵：出现主线题材，连板打开，板块联动，资金进场明显

高潮：板块平铺，涨停暴增，连板高度打开，资金爆量

分歧：高位断板震荡，强弱分化，龙头坚挺，跟风掉队

退潮：龙头下杀，炸板频发，资金退场

市场情绪监控

涨跌家数比、涨跌停家数、炸板率、连板高度

赚钱效应/亏钱效应、北向资金流向、主力资金动向

板块轮动节奏、核心龙头股表现

选股体系分风格，定标的

按交易风格分类

中长线价值投资

行业筛选：高景气赛道/刚需行业/垄断性行业/地方、国资委实控

财务指标：ROE连续≥15%、毛利率/净利率、营收净利增速、经营性现金流、资产负债率

估值判断：PE/PB/PEG估值分位、历史估值对比、行业估值对比

护城河：品牌壁垒/技术专利/渠道优势/成本优势

中线成长股投资

赛道选择：政策扶持赛道、行业渗透率提升赛道、业绩高增赛道

核心标准：业绩连续高增长、研发投入高、市场份额提升

短线题材热点交易

题材类型：政策利好、事件驱动、行业催化、技术突破、商品涨价

筛选标准：题材级别、持续性、资金认可度、板块联动性

波段趋势股交易

技术标准：沿5/10/20日线上涨、量价配合健康、不断创新高

板块要求：处于上升通道、板块共振走强

超短龙头战法

龙头类型：市场总龙头、板块龙一/龙二、补涨龙、辨识度龙头

通用选股硬性条件

流动性：日均成交额≥1亿，避免流动性风险

市值规模：避开小盘庄股、规避超级大盘滞涨股

基本面：无ST风险、无业绩暴雷、无违规违法记录

股性：活跃度高、波动适中、涨停概率高

筹码：筹码集中度、套牢盘比例、获利盘比例

买入体系定买点，控仓位

买入三大禁忌三不买

大盘趋势走坏不买

市场情绪退潮期不买

个股破位不买

分风格买点

短线买点：龙头首板、二进三晋级、弱转强、分歧转一致、回封板、突破前高

波段买点：回踩5/10/20日线、缩量回调企稳、平台突破、箱体下沿

长线买点：估值历史低位、市场情绪冰点、大盘恐慌性下跌

仓位管理规则

总仓位控制：牛市7-9成、震荡市3-5成、熊市0-2成

单只个股仓位：短线≤2成、波段≤3成、长线≤5成

仓位原则：永不满仓单只、永不追高满仓、分仓分散风险

买入技术信号

量价齐升、MACD金叉、KDJ金叉

K线企稳形态阳包阴、启明星

板块同步走强

卖出体系止盈止损，落袋为安

止损纪律铁律，无条件执行

固定止损：亏损5%/7%/10%严格止损

形态止损：跌破20日线、破位平台、放量下跌

逻辑止损：个股逻辑破坏、利好兑现、题材退潮

情绪止损：龙头跌停、市场情绪崩盘、板块集体跳水

止盈策略

短线止盈：涨停封单不稳减仓、炸板走弱清仓、高位放量滞涨清仓

波段止盈：破5日线减仓、破10日线清仓、到达目标价位减仓/清仓

长线止盈：估值过高、基本面恶化、市场见顶

止错卖出

买入后不及预期

开盘直接走弱

大盘快速杀跌，立即止损离场

风险控制炒股保命核心

禁止交易标的

ST股、*ST股、业绩巨亏股

违法违规股、高位庄股、流动性枯竭股

禁止操作行为

不加杠杆、不融资融券

不满仓梭哈、不逆势交易、不频繁交易

心态风险管控

杜绝冲动交易、杜绝报复性加仓

杜绝盈利后浮躁、杜绝亏损后焦虑扛单

每日复盘与体系迭代

大盘复盘

指数涨跌、量能变化、涨跌家数

资金流向、明日预判

板块复盘

领涨/领跌板块、题材持续性

资金抱团方向、板块轮动规律

个股复盘

持仓个股走势、买卖点合理性

盈亏原因分析

明日交易计划

观察标的池、备选买点

仓位规划、风险应对预案

定期优化

每周总结、每月复盘

优化交易规则、修正交易心态

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